Что такое Stop Lose или как вовремя остановиться

Топ-2 честных онлайн казино за 2020 год:

Стоп лосс и тейк профит — что это

Стоп лосс и тейк профит — это отложенные ордера, незаменимые спутники любого трейдера.

Стоп лосс (Stop Loss, SL) — отложенный ордер, ограничивающий убытки, в дословном переводе с английского — остановить потери. Этот ордер выставляется с целью строго ограничить ваши потери заранее просчитанной суммой, которую вы готовы принять в качестве убытка. Именно стоп лосс позволяет выйти из рынка пока еще не слишком поздно, пока убыток еще мал и не уничтожил ваш депозит.

Тейк профит (Take Profit, TP) — отложенный ордер, фиксирующий прибыль, в дословном переводе с английского — брать прибыль. Устанавливая TP, мы решаем, где будет наш «целевой уровень» и если цена достигает этого уровня, мы хотим выйти из рынка и забрать нашу прибыль.

Стоп лосс и тейк профит — технические моменты установки

Новички нередко путаются, где именно выставлять SL и TP в каждом конкретном случае. Чтобы легко усвоить этот нехитрый момент, взгляните на картинки ниже.

Если мы покупаем:

Если мы покупаем, то мы хотим, чтобы цена росла и график шел вверх, так как в этом случае мы получаем прибыль. Ну а, поскольку, Тейк профит и служит для фиксации прибыли, то выставить его мы должны вверху, выше цены открытия позиции .

А Стоп лосс, в таком случае, будет внизу, ниже цены открытия позиции, так как если цена пойдет вниз, то именно там будут для нас убытки, а SL служит для их ограничения.

Если мы продаем:

Если мы продаем, то хотим, чтобы цена падала, т.е график шел вниз. Значит, в этом случае фиксировать прибыль мы будем ниже цены открытия — там и устанавливаем Тейк профит.

А убытки мы будем получать, если цена пойдет вверх и чтобы ограничить размер этих убытков, здесь выставляем стоп лосс — выше цены открытия позиции.

Для ордера Buy: Cтоп лосс ниже цены открытия, Тейк профит — выше цены открытия.

Для ордера Sell: Cтоп лосс выше открытия, Тейк профит — ниже.

Стоп лосс и Тейк профит — это просто

Установить SL и TP не сложно. Можно сделать это

  • сразу во время открытия позиции — менее удобно
  • а можно уже после открытия — более удобно

Разберем по порядку.

Чтобы выставить SL по время открытия позиции, нужно в окне открытия ордера вручную ввести нужные значение в соответствующие поля. Это не слишком удобно, особенно если ордеров нужно открыть несколько.

После того, как нужные значения введены, остается нажать кнопу Sell или Buy и позиция будет открыта с уже выставленными стоп лосс и тейк профит.

Более удобный вариант, как выставить стоп лосс и тейк профит — это уже после того, как открыта позиция. То есть, в окне открытия ордера вручную уже ничего вводить не надо, просто оставляем нули, открываем ордер и все. После этого, наводим курсор мыши на открытый ордер в терминале, зажимаем левую кнопку мыши и тащим появившуюся пунктирную линию туда, где планируем установить стоп лосс и тейк профит.

Лично я пользуюсь вторым способом, так гораздо быстрее и удобнее.

Размеры стоп лосса и тейк профита связаны

Я имею в виду не программно, а с точки зрения мани менеджмента Форекс. Хотелось бы лишний раз упомянуть о том, что размер стоп лосса должен быть по крайней мере в 2 раза (а лучше 3-5 раз) меньше, чем размер тейк профита. Так за счет одной прибыльной сделки можно покрыть убыток от нескольких неудачных сделок. При этом стоп лоссы не стоит делать слишком плотными, так как это приведет к их частым ложным срабатываниям.

Как выставить стоп лосс и тейк профит — методы

Обычно стоп лосс и тейк профит ставятся в соответствии с:

  1. правилами определенной торговой системы
  2. основываясь на показаниях какого-либо индикатора, советника или инструмента графического анализа
  3. основываясь на простом математическом вычислении — когда размер стопа берется в несколько раз меньше тейк профита, либо TP в несколько раз больше SL. Об этом упоминалось в предыдущем абзаце о связи размеров SL и TP. Так же этот метод часто комбинируется с двумя предыдущими.

Немного примеров для закрепления. Первый пункт — выставление по правилам определенной торговой системы. Возьмем Фигуры продолжения тренда. Есть такая фигура — Флаг.

В соответствии с правилами торговой системы, стоп лосс выставляется за локальный минимум/максимум, а тейк профит исходя из величины движения, предшествовавшего формированию фигуры. В статье есть более подробное описание с видео, обязательно посмотрите, кто еще не видел. Здесь же просто краткие примеры.

Второй пункт — стоп лосс и тейк профит на основе показаний индикаторов, советников и инструментов графического анализа. Возьмем для примера инструмент — трендовая линия (обязательно читайте про правильное построение трендовых линий + видео).

Открыв позицию на покупку у низов, ожидаем отскока от трендовой линии и роста котировок. Стоп лосс устанавливаем, допустим, на 300пп ниже трендовой линии, а тейк профит выставляем основываясь на вычислении — как в третьем пункте. Размер стоп лосса умножим, допустим, на 3 и получим наш тейк профит.
Это простейшие, но вполне применимые на практике примеры.

Контрольный тест

А для тех, кто относится к возможности заработка на Форекс серьезно, я подготовил небольшой тест по теме статьи. Попробуйте его пройти и проверить, насколько хорошо вы разобрались в теме и правда ли вы готовы начать использовать Stop loss и Take profit или нужно перечитать статью еще раз и устранить пробелы.

Стоп Лосс и Тейк Профит или выходим из рынка вовремя

Торговые приказы стоп лосс и тейк профит имеют одинаковый механизм действия – они закрывают сделку автоматически, если цена достигает некоторых условий. Применяются для автоматического контроля убытков и позволяют взять из каждой сделки максимум прибыли при любой динамике рынка. Именно умение правильно выставить обязательные стоп-ордера отличают новичка от профессионала и гарантируют любому трейдеру безопасную и эффективную торговлю.

Основная идея

Разумный трейдер должен определить не только оптимальную точку входа, но и точку выхода из рынка, причем нужно просчитать оба варианта – и с прибылью, и с убытком. Следить за рынком круглосуточно нет необходимости – сегодня все торговые платформы предлагают механизмы автоматического управления позицией:

  • Стоп лосс (Stop Loss) закроет ваш отложенный ордер при достижении установленного уровня убытка.
  • Тейк профит (Take Profit) зафиксирует позицию с нужным количеством пунктов прибыли.

Stop Loss/Take Profit в терминале MetaTrader

Установка стоп лосс и тейк профит по умолчанию доступна в любой торговой платформе при определении параметров ордера – рыночного или отложенного, как при установке позиции, так и уже после её открытия. Пока стоп-ордера не сработали, их можно скорректировать в любой момент с помощью опций указанных ниже на схеме. Минимальный уровень, на который можно выставить Stop Loss/Take Profit зависит от текущей динамики торгового актива, условий брокера и торгового терминала. Начнем с более важного элемента.

Ниже в видео мы разбираем, как выставить Стоп Лосс и Тейк Профит:

Stop Loss

Стоп лосс − обычная биржевая заявка брокеру закрыть торговую позицию при неблагоприятном движении цены и зафиксировать убыток не более установленного уровня. Работает как защита депозита от внезапного слива – при неконтролируемом движении цены или технических неисправностях. Уровень стопа определяет тот размер убытка, который трейдер считает для себя допустимым в каждой конкретной сделке.

Установка стоп лосс и тейк профит для покупки.

Напоминаем: стоп лосс – это обычный отложенный ордер. Он будет отрабатываться с учетом рыночного проскальзывания, поэтому фактическое значение будет отличаться от установленного в параметрах сделки.

  • Стоп лосс для длинной позиции (покупка): ставим ниже цены открытия ордера Buy в расчете на то, что после входа в рынок цена уйдет вниз – против направления сделки.
  • Stop Loss для короткой позиции (продажа): размещаем выше цены открытия: если цена после отработки ордера Sell все-таки развернется вверх, то этот ордер зафиксирует минимальный убыток.

Стоп-ордер считается более важным элементом сделки, его «присутствие» в сделке обязательно, но нельзя перемещать Stop Loss в сторону потенциального увеличения убытка.

Методика установки стопов определяется конкретной торговой стратегией, но мы рассмотрим несколько универсальных способов.

Ордер располагается на некотором жестком расстоянии от текущей цены (в пунктах). Его еще называют стоп лосс новичков.

Размещается на несколько пунктов ниже локального min − для покупок, или слегка выше локального max – для продажи. Анализ экстремумов рекомендуется проводить на старшем периоде, для этих же целей можно использовать сигнальную японскую свечу: минимум бычьей свечи (покупка) или максимум медвежьей свечи (продажа).

Установка стоп-ордеров на локальных экстремумах.

Проблема метода экстремума в том, что маркетмейкеры отлично «видят» все такие точки, а потому используют их против нас с вами. Крупные игроки целенаправленно двигают цену к зоне, где скопились большие объемы стопов, и после их срабатывания (мелкие игроки получают убыток), спокойно разворачивают цену в прежнем направлении.

Stop Loss ставится на несколько пунктов ниже потенциально сильного уровня − при покупке и немного выше − при продаже уровня. Сюда же относят и психологические уровни, например, «круглые» или «исторические». В таких зонах большой объем отложенных ордеров, как на вход в рынок, так и на фиксацию позиций – именно поэтому цене их очень сложно пройти. Проблема «снятия» стопов маркейтмейкерами – такая же, как и для стоп лосс на экстремумах.

Традиционный и «прозрачный» метод – установка stop Loss с помощью трендовых индикаторов, например, MA, Parabolic SAR, ZigZag, или индикаторов волатильности (ATR, Stochastic). Активно используется новичками в популярных торговых советниках, но за счет массового применения стандартных индикаторов манипуляции маркетмейкеров также сказываются. Можно выставить cтоп лосс прямо на маркер PSAR и далее перемещать по линии индикатора.

Такие Stop Loss встречаются редко и в основном «привязываются» ко времени. Например, закрытие после окончания торговой сессии, европейской или американской, или перед выходом важной новости. Иногда на фундаментальных факторах ставят обычный стоп лосс, например, на диапазоне среднедневной свечи для конкретного актива.

Напоминаем: точки входа, в которых потенциальный стоп лосс выше допустимого уровня − просто игнорируются.

Take Profit

Биржевой приказ брокеру (отложенный ордер) закрыть позицию при выполнении условий на благоприятном движении цены. Применяется, чтобы зафиксировать и не потерять профит при вероятном развороте против сделки, а также как страховка от потери связи с брокером.

Установка Stop Loss/Take Profit для ордера SELL.

Правильная установка Тейк профит определяет прибыльность совершаемой сделки:

  • для ордера на покупку − всегда ставится выше цены открытия;
  • для продажи Тейк профит располагаются ниже цены продажи.

Методы установки Тейк профита

Значения Тейк профит должны быть адекватными, если нет возможности взять достаточный профит, то от сделки лучше отказаться. Применяем обычные методы:

Ордер профита ставится жестко на расстоянии в несколько раз больше стопа от текущей цены (в пунктах).

Чаще всего по МА или ATR; применяется для торговли интрадей.

Установка стоп лосс и тейк профит по индикатору Parabolic SAR.

Сделки фиксируются в конце сессии (дня, недели, месяца), перед сильными фундаментальными новостями.

Наиболее эффективный метод на уверенном тренде, значения круглых уровней игнорируются, а ориентиром выступают сильные уровни поддержки/сопротивления. Такой тейк профит носит глобальный характер и применяется как минимум при среднесрочных сделках, а приближаться к нему рекомендуется трейлинг стопом.

Установка Stop Loss/Take Profit по уровням Фибоначчи

Применяется, если нет иных факторов, к которым можно привязать Take Profit, а выставить его по пропорциональному методу нецелесообразно.

Лучшие онлайн казино на русском языке:

Как рассчитывать уровень Стоп лосс и тейк профит?

На выбор размера и способа установки Stop Loss/Take Profit влияют выбранная стратегия, волатильность торгового актива, таймфрейм, длительность удержания позиции, размер депозита, психологическая готовность к убыткам, личные предпочтения.

Минимальное отношение 2:1 для стоп лосс и тейк профит продиктовано обычной логикой – потенциальный профит должен быть всегда больше возможного убытка, но слишком близкий стоп лосс сделает вашу сделку просто бесполезной, а до слишком «далекого» тейк профит цена может и не дойти. Рекомендованное аналитиками отношение – не менее 3:1. Профессиональные трейдеры используют метод допустимого убытка в 0,5-5%: на одну сделку и на депозит в целом, но это уже относится к технике мани менджмента.

В любом случае сумма прибыли тесно связана с размером депозита, поэтому нельзя пытаться уменьшить убытки за счет увеличения кредитного плеча или объема лота. Считается, что убыток одной сделки не должны превышать 2-3% от депозита, а профит должен начинаться от 4-6%.

Однако использование фиксированного соотношения Take Profit/Stop Loss может нивелировать выгоды от конкретной рыночной ситуации. В идеале, Stop Loss ставим на таком уровне, чтобы после его отработки цена продолжала движение – тогда можно открыть противоположную сделку. Тейк профит наоборот, необходимо размещать в точке вероятного разворота.

Напоминаем: слушайте советы, но думайте своей головой. Ставить Take Profit/Stop Loss нужно по рыночной ситуации, но каждая удачная сделка должна перекрывать несколько неудачных.

Трейлинг стоп

Идея состоит в том, что ордер Stop Loss автоматически перемещается с указанным шагом за текущей ценой в сторону прибыли, что позволяет дополнительно минимизировать риски. Если цена вдруг разворачивается, не достигнув Take Profit, то следящий Stop Loss – рядом, на оптимальном расстоянии. Шаг трейлинга не должен быть слишком мелким, иначе даже минимальный откат закроет вашу позицию.

Конечно, стоп лосс за ценой можно перемещать вручную, но сегодня механизм следящего Stop Loss встроен в любой торговый терминал. Кроме того, в сети можно найти множество программных скриптов для трейлинг-стопа.

Напоминаем: торговый приказ трейлинг-стопа обрабатывается брокером по стандартной схеме (реквоты и пр.), так что во время спекулятивного движения, например, на новостях, он может не сработать вовремя.

Установка скользящего стоп лосса.

Трейлинг-стоп можно включить/выключить в любой момент. Однако для того, чтобы скользящий стоп-лосс автоматически работал, терминал обязательно должен быть активен. Если терминал закрыть – Stop Loss останется по последней позиции. Если терминал одновременно открыт на нескольких устройствах, например, на мобильном устройстве и на домашнем компьютере, то отменять механизм трейлинга придется на обоих устройствах.

Несколько нестандартных схем действий

При наличии некоторого опыта можно использовать установку на уровнях Take Profit/Stop Loss отложенных разворотных ордеров: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop

Если цена прошла в сторону профита расстояние не менее полутора стопов, то можно переместить Stop Loss за цену открытия, то есть, даже при негативном развитии событий сделка будет в профите. Это позволяет трейдеру сохранить эмоциональную стабильность и гарантирует сохранение депозита.

Если сделка идет в прибыль, до значения тейк профит еще далеко, но появляется у трейдера «смутные сомнения» в дальнейшем развитии ситуации. Любую сделку (в том числе и убыточную) можно закрыть частично, а оставшуюся часть объема можно оставить в рынке.

Психологические аспекты выставления стоп лоссов

Эмоции не должны мешать торговле. Нельзя воспринимать сработавший стоп лосс и тейк профит как поражение или повод для депрессии. Это просто означает, что процесс вашей торговли требует дополнительного анализа, возможно, коррекции торговой стратегии или системы мани менеджмента. Стопы обычно не ставят скальперы, но там все решения принимаются мгновенно и на стоп просто нет времени. Stop Loss не используются в случаях локирования − в этом случае применяется отложенный ордер в обратном направлении. Однако, самым опасным вариантом считается этакий «мысленный» стоп лосс.

Установка стоп-ордеров при торговле в канале.

У большинства новичков, круглосуточно «следящих» за рынком, возникает (как им кажется!) логичный вопрос: зачем стоп лосс и тейк профит, если можно закрывать сделку вручную? Многие из тех, кто морально не готов к потерям, не ставят вообще никакого Stop Loss, убеждая себя, что всегда успеют вручную закрыть сделку, так как лично контролируют ситуацию. Абсолютно проигрышная тактика!

Напоминаем: рынок всегда будет быстрее вас! Пока вы будете принимать решение, пока брокер отработает ваш приказ – цена уйдет далеко и вряд ли это будет в вашу пользу.

Кроме возможных технических сбоев, таких как потеря связи или проблемы с ПО, хочется напомнить о реквотах и проскальзывании, которые возникают при быстром изменении цены – ваш приказ на закрытие просто не будет выполнен. И не забывайте об эмоциях, которые могут помешать принять такое решение, в результате трейдер ждет надеется, пока разумный убыток в 1-2 % от депозита не превращается в 10-20%, а то и в 50 %.

Но если в сделке будет установлен Take Profit/Stop Loss, то брокер будет обязан закрыть сделку с минимальным ущербом для вас.

Выводы

Эффективность стоп-ордеров зависит от точности определения точек разворота, причем краткосрочные трейдеры, торгуя без Stop Loss, рискуют гораздо больше, чем среднесрочные и долгосрочные. Так что без грамотного технического анализа не обойтись.

Ценовая зона шириной в 10-30 пунктов возле точек скопления нескольких индикаторов считается опасной («штрафной площадкой») и ставить там стоп лосс и тейк профит не рекомендуется. Как бороться? Старайтесь выставить Stop Loss/Take Profit выше/ниже таких областей, а если такая зона слишком близко и для потенциальной прибыли это невыгодно – сделку лучше пропустить.

С точки зрения фундамента, ваши Stop Loss/Take Profit − отличная цель для маркетмейкеров всех уровней и они весьма успешно за ними охотятся. Как бороться? Постарайтесь избегать слишком явных решений, проводите объемный анализ ситуации и жестко соблюдайте мани менджмент.

Еще один недостаток – фиксированные стоп-ордера, особенно Тейк профит лишают трейдера гибкости в принятии решений. Как бороться? При малейшем сомнении входить в рынок малыми объемами, использовать трейлинг и работать с разными методиками контроля убытков.

Как правило, новички готовы терпеть большие убытки ради маленькой прибыли и ставят слишком «далекий» Stop Loss, но при этом Тейк профит ставится практически «рядом» и при первых же пунктах прибыли сделка закрывается. В тоже время слишком близкий стоп сработает даже на слабой волатильности. Как бороться? Воспитывать торговую выдержку и ставить стоп-ордера в зависимости от текущей волатильности актива.

Если трейдер будет игнорировать хотя бы минимальные правила манименеджмента – рынок быстро накажет деньгами. Цена понимания – у каждого своя, некоторым и нескольких слитых депозитов не хватает, чтобы привыкнуть, что стоп лосс (реальный!) − обязателен для каждой сделки, а тейк профит можно выставить уже по ситуации, если нет возможности непосредственно контролировать ситуацию.

Напоминаем: профи-трейдеры без стопов не торгуют.

Правильное использование стоп лосс и тейк профит повышает торговую дисциплину и в итоге − прибыльность вашей системы в целом. Всем – прибыли и уверенной торговли!

Что такое стоп-лосс, как его правильно рассчитать и установить

Ограничение убытков с помощью стоп-лосса. Правила и методы расчета и постановки ордера StopLoss. Как перенести ордер в безубыток и правильно использовать автоматический стоп-лосс (трейлинг-стоп).

Одним из первых правил торговли на валютном рынке Форекс, которое настойчиво вкладывают в голову трейдеру, является обязательная постановка ордера стоп-лосс для ограничения своего возможного убытка, если цена пойдет в сторону, обратную открытой сделки. Нет сомнений, что одним из самых важных качеств трейдера является умение управлять своими убытками — это и есть прямое назначение ордера StopLoss.

StopLoss — это …

Стоп-лосс (Stop Loss) – это разновидность стоп-приказа (ордера), выставляемого трейдером с целью ограничить возможные убытки в ситуации, когда рынок пошел против открытой сделки.

Для чего нужен StopLoss?

Ордер StopLoss является необходимым элементом правил управления капиталом на Форекс и позволяет, в случае разворота цены против сделки, закрыть убыточную позицию с заранее спланированным убытком, давая возможность трейдеру управлять своими торговыми рисками.

На современных турбулентных рынках торговля без стоплосса просто немыслима. Когда какой-либо из наших коллег громогласно заявляет, что он никогда не использует стоп-лоссы (якобы комбинация различных выходов обеспечивает ему значительное преимущество и позволяет работать без ордеров стоп-лосс), то профессионалы понимают, что его разорение – только дело времени.

Неизбежность такого исхода бывает предрешена прошедшими годами, когда незащищенная позиция неизбежно натыкается на сильную ценовую просадку или выброс в противоположном от трейда направлении, измеряемую десятками фигур. В таком случае самый сильный депозит может превратиться в «пыль» с суммой ноль на счете.

Торговля без ордеров стоп-лосс чаще встречается среди любителей. Для профессионалов в торговле главным приоритетом является предохранение торгового капитала от разорения — все остальное (сумма прибылей или убытков) — вторично.

Как работает стоп-лосс?

Стоп-лосс автоматически закрывает выставленную позицию по достижении заданного ценового значения. Приказ храниться на сервере компании брокера, поэтому держать терминал включенным для его срабатывания нет необходимости.

Ордер StopLoss может закрывать сделку либо на весь объем сразу, либо на 1 контракт (лот). Противоположной заявкой, основная цель которой — фиксация прибыли от сделки, является Take Profit.

Стоп-лосс можно устанавливать для любых типов ордеров, в том числе и для отложенных.

Как установить ордер StopLoss в терминале MetaTrader 4?

Для установки ордера стоп-лосс в терминале MetaTrader 4 при открытии позиции необходимо ввести необходимое значение цены для срабатывания ордера в Панели ордеров.

Установка ордера стоп-лосс в терминале MetaTrader 4

Для открытой сделки значение ордера StopLoss можно изменять посредством вкладки «Изменить/удалить ордер».

Стоп-лосс для сделки на покупку устанавливается ниже позиции, для продажи – выше позиции.

Технические правила постановки стоп-лосс

С технической точки зрения, постановка ордера стоп-лосс зависит от сильных уровней поддержки и сопротивления. Для трендовой торговли этими уровнями являются линии тренда, для торговли во флэте – его границы.

Постановка стоп-лосс и тейк-профит при торговле по тренду

Логика проста. Сильный уровень поддержки или сопротивления цена с ходу вряд ли пробьет и высока вероятность отскока от него. Поэтому стоп-лосс выставляется за таким уровнем, как правило, на уровне предыдущего максимума (минимума). Если уровень поддержки (сопротивления) оказывается пробит, то о продолжении тенденции, в расчете на которую мы открывали сделку, речи, естественно, уже не идет.

Постановка стоп-лосс и тейк-профит при торговле во флэте

Тот же самый принцип постановки ордеров стоп-лосс используется во всех типах торговли. Определить сильные уровни поддержки и сопротивления можно самостоятельно (предыдущие локальные минимумы и максимумы) или используя технические индикаторы уровней.

При постановке стоп-лосс есть несколько важных моментов;

  • В первую очередь, нужно понимать, что стоп-лоссы за важными уровнями выставляет множество участников рынка. Чем старше таймфрейм, тем сильнее уровень, и тем больше вероятность скопления рядом с ним стоп-лоссов других трейдеров, что, естественно, повышает вероятность срабатывания вашего ордера.
  • Не стоит располагать стоп-лосс на «круглых» уровнях – 100, 750 и так далее. Эти уровни почему-то психологически притягивают большинство трейдеров.

Правила расчета стоп-лосс

Определившись с техническими правилами постановки ордерf стоп-лосс , можно перейти к расчетной составляющей, вспомнив правила манименджмента, о которых и забывать-то категорически не рекомендуется.

По сути, размер стоп-лосс – это отражение суммы, которой трейдер готов рискнуть в открытой сделке. Входя в рынок, как говорят трейдеры, «на всю котлету», риск, естественно, составляет 100%. В идеале же, рекомендуемый уровень риска должен составлять 2-5% от депозита для каждой сделки.

Например, депозит трейдера составляет 5000 долларов. Трейдер установил для себя максимальный размер риска 5%. Соответственно, убыток по сделке не должен превышать 5000 х 0,05 = 250 долларов.

Далее следует оценить зависимость между размером стоп-лосс, ценой одного пункта и объемом позиции. Трейдер рассчитал, что при открытии позиции в заданной точке стоп-лосс будет располагаться в 50 пунктах от точки входа. Стоимость одного пункта составит 250:50 = 5 долларов. Учитывая, что при размере позиции в 1 стандартный лот цена 1 пункта составляет 10 долларов, получаем рекомендуемый объем позиции 0,5 лота.

Приведенный выше пример является оптимальным и не учитывает такой психологический фактор, как жадность. К сожалению, многие трейдеры, в погоне за прибылью, торгуют целым лотом при депозите в 1000 долларов. Соответственно, ни о каком управлении рисками и ни о каких расчетах речь уже не идет.

При выставлении ордеров стоп-лосс и тейк-профит следует помнить еще одну очень важную деталь – спред.

Например, открыта длинная позиция в паре EUR/USD со стоп-лоссом 1,1150 и тейк-профит 1,1230. Спред составляет 2 пункта. Соответственно, тейк-профит сработает при достижении ценой отметки 1,1232, а стоп лосс – при достижении ценой уровня 1,1152.

Пример приведен для фиксированного спреда. Для счетов с плавающим спредом все немного сложнее, поскольку во время выхода важнейших экономических данных или фундаментальных событий размер плавающего спреда может увеличиваться в разы.

Более подробно о том, как правильно рассчитать ордер стоп-лосс можно посмотреть на вебинаре известного трейдера Александра Герчика:

Что такое безубыток?

Безубыток (уровень безубытка, БУ) – перенос в открытой сделке ордера StopLoss на уровень цены открытия, после того, как цена пройдет в нужном направлении определенное количество пунктов.

Как выставить сделку в безубыток?

Для ограничения потенциальных убытков при открытии позиции трейдер выставляет ордер StopLoss. Если ситуация по валютной паре оценена и проанализирована правильно и после открытия позиции цена движется в нужном направлении, трейдер может избежать убытков в случае разворота цены в противоположном направлении. Для этого ордер стоп-лосс переносится на уровень открытия сделки.

Пример открытой сделки

Для того, чтобы переместить стоп-лосс на уровень открытия сделки или, как говорят трейдеры, перевести сделку в безубыток, в терминале MetaTrader 4 необходимо модифицировать ордер стоп-лосс, установив в соответствующем поле значение цены открытия позиции.

Перенос сделки в безубыток

Если цена, не достигнув уровня тейк-профит, по каким-то причинам развернется, позиция будет закрыта по цене открытия, или закрыта по безубытку, избавив трейдера от потери средств.

Сделка, выставленная в безубыток

Как правильно выставлять уровень безубытка?

Зачастую трейдеры, особенно начинающие, спешат перевести сделку в безубыток, как только цена проходит минимальное количество пунктов от уровня открытия. Как следствие, в случае ценовых колебаний сделка закрывается по безубытку, после чего цена продолжает движение в нужном направлении. В итоге потенциально прибыльная сделка закрыта без убытка, но и без прибыли, а особенно азартные трейдеры спешат открыть позицию заново, но уже по менее выгодной цене, тем самым увеличивая свои торговые риски.

Точных инструкций, когда переносить стоп-лосс на уровень безубытка, не существует. Это зависит от волатильности торгуемой валютной пары, используемого таймфрейма и вида торговли. Как правило, каждый трейдер подбирает для себя эти уровни самостоятельно, опытным путем, используя уровни Фибоначчи, фракталы, уровни Пивот или любой другой технический инструмент.

Как сделать безубыток прибыльным?

Если сделка выставлена в безубыток, то даже срабатывание ордера стоп-лосс может принести прибыль. Для этого, в случае дальнейшего движения цены в нужном направлении, в том же направлении перемещается и ордер стоп-лосс. Таким образом, при развороте цены в противоположном направлении, сделка закрывается по стоп-лоссу, но при этом трейдер получает определенную прибыль.

Перенос ордера стоп-лосс с уровня безубытка в зону прибыльности

В приведенном на рисунке примере, в случае разворота цены и закрытия сделки по стоп-лосс, трейдер получит 1,13291 (цена открытия сделки) — 1,13112 (уровень перенесенного стоп-лосс) = 179 пипсов прибыли.

Перенос ордера стоп-лосс может осуществляться трейдером как вручную, так и с использованием встроенной в терминал функции трейлинг-стоп.

Что такое скользящий стоп-лосс или трейлинг-стоп

Как правило, трейлинг стоп используют в трендовых форекс стратегиях при необходимости сохранения уже имеющейся прибыли, хотя его применение возможно при любой торговой тактике.

К примеру, после отскока цены от линии поддержки восходящего тренда, вы открываете длинную позицию, устанавливая тейк-профит у линии сопротивления, а стоп-лосс – ниже локального минимума. Как известно, рынок непостоянен. Допустим, вследствие каких-то факторов цена не дошла до вашего ордера тейк-профит. В следующий раз, взглянув на сделку, вместо ожидаемой прибыли, в лучшем случае, вы успеете зафиксировать ее остатки, в худшем – получите убыток по стоп-лоссу.

Пример разворота цены, не доходя до ордера тейк-профит.

Как этого избежать? Для этого и предназначен трейлинг-стоп.

Трейлинг стоп (англ. Trailing Stop, «плавающий стоп») – представляет собою алгоритм управления ордером Stop Loss без активного участия трейдера. Трейлинг стоп позволяет уровню стоп-лосс двигаться за ценою, в случае ее движения в нужном направлении.

Как установить трейлинг стоп на Forex?

Проще говоря, трейлинг стоп на Forex тащит за собою ордер стоп-лосс на количество пунктов, указанное трейдером, за что на трейдерском сленге и получил наименование «трал». Например, на уровне 1,24643 открыта сделка на продажу по паре EUR/USD с тейк-профитом 1,24530 и стоп-лоссом 1,24709.

Для того, чтобы установить трейлинг стоп в торговом терминале MetaTrader 4, необходимо вызвать контекстное меню, кликнув правой кнопки мышки на строку сделки.

Вызов контекстного меню для установки трейлинг стопа.

В меню можно выбрать предложенное количество пунктов или же задать его самостоятельно. После установки трейлинг стопа, значение стоп-лосс в строке сделки будет подсвечено желтым цветом. Это значит, что трейлинг стоп активирован.

Активированный трейлинг стоп.

ВАЖНО: при установке трейлинг стопа обратите особое внимание, что значение «пункт» для пятизначной котировки не равно стандартному пункту, а представляет собой минимальное значение изменения цены. То есть значение «50 пунктов» в терминале с четырехзначными котировками и «50 пунктов» в терминале с пятизначными котировками будет отличаться в 10 раз (5 пунктов на четырехзнаке = 50 пунктам на пятизнаке).

После того, как цена пройдет в нужном нам направлении 50 пунктов, достигнув отметки 1,24593, трейлинг стоп автоматически перетащит стоп-лосс на уровень безубытка 1,24643 и, в случае дальнейшего снижения цены, будет сдвигать стоп-лосс на расстояние 50 пунктов от цены. На скриншоте можно видеть, что при достижении ценой уровня 1,24582 трейлинг стоп перенес стоп-лосс на отметку 1,24582 + 50 пунктов = 1,24632.

Перенос трейлинг стопом ордера стоп-лосс.

Стоит сразу же обратить внимание, что трейлинг стоп переносит стоп-лосс только при движении в нужном направлении. То есть, при движении цены в направлении, обратном открытой сделке, стоп-лосс от нее отодвигаться не будет.

На приведенном ниже скриншоте видно, что после переноса стоп-лосса на уровень 1,24632, цена корректировалась вверх, но стоп лосс оставался на месте и начал двигаться только после того, как цена возобновила снижение и расстояние между ней и стоп-лоссом снова превысило установленные 50 пунктов.

Удалить трейлинг стоп можно через все то же контекстное меню. При нажатии на «Удалить все уровни» трейлинг стоп будет отменен для всех открытых ордеров, на которые он был установлен, при нажатии на «Нет», трейлинг стоп будет удален с выбранного ордера.

Коррекция цены и возобновление работы трейлинг стопа.

Нюансы при использовании трейлинг стопа

Трейлинг стоп начнет двигать стоп-лосс только после того, как цена пройдет установленное вами количество пунктов. До этого момента терминал не будет предпринимать никаких действий.

При использовании трейлинг стопа ордер стоп-лосс можно не выставлять, трейлинг стоп сам установит стоп-лосс на уровне открытия сделки после того, как цена пройдет в нужном направлении установленное количество пунктов. Тем не менее, эксперты журналы ForTrader.org рекомендуют все-таки выставлять стоп-лосс при открытии сделки, поскольку от форс-мажора никто не застрахован и цена может развернуться, не пройдя требуемое для срабатывания трейлинг стопа расстояние.

Как уже говорилось выше, особенностью трейлинг стопа является то, что стоп-лосс двигается за ценою только при ее движении в нужном направлении. То есть, проще говоря, трейлинг стоп тащит за собою стоп-лосс, но никогда его от себя не отодвигает.

Следующей особенностью является привязка трейлинг-стопа к торговому терминалу. То есть, функция трейлинг стоп будет активна только при включенном терминале. Если вы закроете терминал, ваш стоп-лосс уже никто никуда двигать не будет.

Всегда существует минимальное расстояние от текущей цены, на котором можно установить трейлинг стоп. Оно может варьироваться в зависимости от форекс брокера. В приведенном примере оно составляло 50 пунктов. Для новичка особенно важно правильно рассчитать уровень трейлинг стопа. Если он будет слишком большим – в случае разворота цены вы получите минимальную прибыль или трейлинг стопу просто не перенесет стоп-лосс на уровень открытия ордера. Если уровень трейлинг стопа будет слишком маленьким, высока вероятность того, что ордер будет закрыть при малейшем ценовом шуме.

Полезные статьи по теме

Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

Рейтинг казино по бонусам и размеру Джекпотов:
Добавить комментарий